Финансирование на 2015 год


  Расшифровка СМЕТ на ПЛАН ФАКТ ОСТАТОК
    ДОУ 10
  Расходы на содержание  и обеспечение деятельности (02 1 2001) 3 814 500,00  1 907 825,97  1 906 674,03 
  111 вид расхода 2 060 000,00  1 101 612,80  958 387,20 
211 Заработная плата 1 600 000,00  861 169,60  738 830,40 
213 Начисления на выплаты по оплате труда 460 000,00  240 443,20  219 556,80 
  244 вид расхода 1 669 000,00  729 185,56  939 814,44 
221 Услуги связи 24 000,00  22 049,52  1 950,48 
222 Транспортные услуги 0,00    0,00 
223 Коммунальные услуги 927 500,00  409 615,26  517 884,74 
  тепло  0,00  0,00  0,00 
  Водоснабжение  12 500,00  3 316,29  9 183,71 
  Водоотведение  5 600,00  1 360,80  4 239,20 
  электроэнергия  909 400,00  404 938,17  504 461,83 
225 Работы, услуги по содержанию имущества 103 500,00  30 421,58  73 078,42 
  дератизация 17 000,00  3 015,58  13 984,42 
  промывка  6 000,00  0,00  6 000,00 
  ТБО 11 000,00  3 449,04  7 550,96 
  Утилизация ламп 1 500,00  0,00  1 500,00 
  тех.осмотр 4 000,00  2 520,00  1 480,00 
  тех.об. инженерных сетей 58 000,00  21 136,96  36 863,04 
  тех. обслуживание  УУТ  0,00  0,00  0,00 
  Заправка картриджей 3 000,00  300,00  2 700,00 
  Заправка огнетушителей 3 000,00  0,00  3 000,00 
226 Прочие работы, услуги 75 000,00  83 705,00  -8 705,00 
  Охрана 0,00  0,00  0,00 
  Страхование 4 000,00  0,00  4 000,00 
  Семинары, обучение 5 000,00  0,00  5 000,00 
  услуги программиста 14 000,00  23 380,00  -9 380,00 
  Мед.осмотр 45 000,00  57 525,00  -12 525,00 
  Услуги нотариуса 1 000,00  1 000,00  0,00 
  Смена ЭЦП 3 000,00  1 800,00  1 200,00 
  СЭС (экспертиза,меню) 3 000,00  0,00  3 000,00 
310 Увеличение стоимости основных средств 0,00  0,00  0,00 
340 Увеличение стоимости материальных запасов 539 000,00  183 394,20  355 605,80 
  ГСМ, диз.топливо 403 000,00  177 394,20  225 605,80 
  Канцтовары  10 000,00  0,00  10 000,00 
  Медикаменты 1 000,00  0,00  1 000,00 
  Стройматериалы 50 000,00  0,00  50 000,00 
  Запчасти 70 000,00  6 000,00  64 000,00 
  Хоз.товары (моющие для помещений, инвентарь) 5 000,00  0,00  5 000,00 
  850 вид расхода 85 500,00  77 027,61  8 472,39 
290 Прочие расходы (851) 73 500,00  71 229,93  2 270,07 
  Налог на имущество 1 500,00  214,00  1 286,00 
  земельный налог 72 000,00  71 015,93  984,07 
290 Прочие расходы (852) 12 000,00  5 797,68  6 202,32 
  Налог на загрязнение 10 000,00  3 350,00  6 650,00 
  Прочие (госпошлина) 1 000,00  1 600,00  -600,00 
  Транспортный 1 000,00  847,68  152,32 
  Присмотр и уход за детьми (02 1 2002) 695 000,00  277 706,75  417 293,25 
340 Увеличение стоимости материальных запасов 695 000,00  277 706,75  417 293,25 
  Питание М.Б. (льготники) 45 000,00  0,00  45 000,00 
  Родительская плата внебюджет, в том числе: 650 000,00  277 706,75  372 293,25 
  Питание  600 000,00  277 706,75  322 293,25 
  Прочие расходы для воспитанников (моющие, чистящие средства, постельное белье, полотенца, посуда) 50 000,00  0,00  50 000,00 
  Укрепление мат.-тех. Базы (02 1 2003)         17 260,00  0,00  17 260,00 
225 Проведение кап., текущ. ремонта зданий 17 260,00    17 260,00 
  Обеспечение безопасности (02 1 2004) 173 812,00  136 499,00  37 313,00 
225 Работы, услуги по содержанию имущества 24 000,00  10 000,00  14 000,00 
  Обслуживание пожарной сигнализации 24 000,00  10 000,00  14 000,00 
  Огнезащитная пропитка чердачных перекрытий      
  Проведение испытаний наружных лестниц      
  Проверка кранов на водоотдачу      
  Замена электропроводки      
226 Прочие работы, услуги 100 000,00  99 999,00  1,00 
  установка видеонаблюдения 100 000,00  99 999,00  1,00 
310 Увеличение стоимости основных средств 0,00  0,00  0,00 
  огнетушители 0,00  0,00  0,00 
  пожарный щит 0,00  0,00  0,00 
340 Увеличение стоимости материальных запасов 49 812,00  26 500,00  23 312,00 
  приобретенение противопожарных дверей 49 812,00  26 500,00  23 312,00 
  Субвенции (02 1 9307) 3 412 700,00  1 669 928,88  1 742 771,12 
211 Заработная плата 2 600 000,00  1 308 821,02  1 291 178,98 
213 Начисления на выплаты по оплате труда 785 000,00  361 107,86  423 892,14 
310 Увеличение стоимости основных средств 22 700,00  0,00  22 700,00 
340 Увеличение стоимости материальных запасов 5 000,00  0,00  5 000,00 
  ВСЕГО РАСХОДОВ 8 113 272,00  3 991 960,60  4 104 051,40 
Исполнитель
Бухгалтер Куц Н.В.













Comments